財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは、前年同期比804百万円減少し、141百万円のキャッシュアウトとなりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払の減少、有利子負債の増加等により前年同期比1,245百万円増加し、472百万円のキャッシュインとなりました。
以上の結果、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期比2,700百万円減少し、11,052百万円となりました。

2023/08/08 9:12