キャッシュ・フローの状況
2026年2月2日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -78億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,246 | -1,746 | 270 | -500 | -1,694 | 6,368 | 2Q | 1,785 | -3,175 | 10 | -1,390 | -3,143 | 4,815 | 3Q | 5,603 | -3,735 | -1,685 | 1,868 | -4,187 | 6,397 | 通期 | 6,693 | -5,775 | -1,425 | 918 | -6,316 | 6,216 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,430 | -1,355 | 816 | 1,075 | -1,310 | 8,023 | 2Q | 5,267 | -2,385 | 152 | 2,882 | -2,701 | 9,266 | 3Q | 6,860 | -2,944 | 663 | 3,916 | -3,915 | 10,933 | 通期 | 9,202 | -4,422 | 749 | 4,780 | -5,599 | 11,965 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,586 | -1,614 | -900 | -28 | -1,569 | 10,836 | 2Q | 3,818 | -3,959 | -585 | -141 | -3,220 | 10,946 | 3Q | 6,424 | -5,217 | -430 | 1,207 | -5,228 | 12,592 | 通期 | 8,558 | -6,387 | 71 | 2,171 | -6,882 | 13,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,995 | -1,767 | -831 | 228 | -1,934 | 13,336 | 2Q | 240 | 1,212 | -220 | 1,452 | -4,240 | 14,907 | 3Q | 1,807 | 233 | -1,034 | 2,040 | -5,864 | 14,494 | 通期 | 3,093 | -1,778 | -1,357 | 1,315 | -7,177 | 13,724 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,532 | -1,081 | -712 | 451 | -1,238 | 13,014 | 2Q | 1,692 | -2,437 | -21 | -745 | -2,637 | 12,650 | 3Q | 5,505 | -3,540 | -64 | 1,965 | -3,734 | 15,279 | 通期 | 7,475 | -5,840 | -588 | 1,635 | -5,584 | 14,614 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,764 | -1,929 | -154 | 1,835 | -1,694 | 16,706 | 2Q | 5,125 | -3,074 | -999 | 2,051 | -3,026 | 16,088 | 3Q | 6,772 | -4,402 | -3,129 | 2,370 | -4,133 | 14,308 | 通期 | 7,262 | -5,839 | -3,391 | 1,423 | -5,674 | 13,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 2,746 | -2,082 | -773 | 664 | -1,981 | 13,753 | 2Q | 4,274 | -3,759 | -688 | 515 | -3,717 | 14,262 | 3Q | 4,570 | -5,324 | -1,391 | -754 | -5,145 | 12,296 | 通期 | 4,376 | -6,702 | -1,058 | -2,326 | -5,607 | 10,361 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,467 | -1,608 | 472 | -141 | -1,652 | 11,052 | 2Q | 8,198 | -3,822 | 999 | 4,376 | -3,597 | 16,468 | 3Q | 10,288 | -5,440 | -2,022 | 4,848 | -5,136 | 14,023 | 通期 | 16,968 | -7,075 | -616 | 9,893 | -5,871 | 20,204 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -152 | -723 | -3,679 | -875 | -892 | 16,070 | 2Q | 1,601 | -3,790 | -3,484 | -2,189 | -3,310 | 15,910 | 3Q | 6,061 | -5,732 | -6,495 | 329 | -4,352 | 14,250 | 通期 | 7,563 | -6,473 | -6,947 | 1,090 | -5,394 | 15,698 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 3,499 | -1,598 | -1,637 | 1,901 | -1,859 | 15,354 | 2Q | 5,693 | -3,389 | -5,479 | 2,304 | -3,030 | 12,002 | 3Q | 10,856 | -5,380 | -7,858 | 5,476 | -5,368 | 13,131 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 9億1800万
- 2018年3月（連） +420.7%
- 47億8000万
- 2019年3月（連） -54.58%
- 21億7100万
- 2020年3月（連） -39.43%
- 13億1500万
- 2021年3月（連） +24.33%
- 16億3500万
- 2022年3月（連） -12.97%
- 14億2300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -23億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 98億9300万
- 2025年3月（連） -88.98%
- 10億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.22%
- 2018年3月（連）
- 7.39%
- 2019年3月（連）
- 6.29%
- 2020年3月（連）
- 2.37%
- 2021年3月（連）
- 6.61%
- 2022年3月（連）
- 5.44%
- 2023年3月（連）
- 2.93%
- 2024年3月（連）
- 10.69%
- 2025年3月（連）
- 4.75%
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