キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,899 | -1,970 |
| 減価償却費 | 5,836 | 6,349 |
| 減損損失 | 15 | 3,507 |
| 退職給付費用 | -1 | -118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 302 | -67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -330 | 370 |
| 固定資産除却損 | 128 | 140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -171 |
| 支払利息 | 235 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | -57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -435 | -443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 1,050 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,322 | -2,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 780 | -570 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 147 | -152 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42 | 772 |
| その他 | -7 | 32 |
| 小計 | 8,975 | 7,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 200 |
| 利息の支払額 | -228 | -368 |
| 法人税等の支払額 | -1,737 | -2,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,262 | 4,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,314 | 1,550 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,356 | -1,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,231 | -6,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -753 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -100 | － |
| その他 | 19 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,839 | -6,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65 | 228 |
| 長期借入れによる収入 | 3,820 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,138 | -3,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,159 | -116 |
| 配当金の支払額 | -281 | -1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -224 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| その他 | -444 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,391 | -1,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 758 | 522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210 | -2,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 10,361 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -180 |
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