キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51 | 5,899 |
| 減価償却費 | 6,420 | 5,836 |
| 減損損失 | 1,274 | 15 |
| 退職給付費用 | -14 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | 302 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 397 | -330 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -39 | － |
| 固定資産除却損 | 210 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -29 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 3 | － |
| 課徴金等 | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -158 |
| 支払利息 | 263 | 235 |
| 為替差損益（△は益） | -44 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | -435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,309 | -66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,272 | -3,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | 780 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -229 | 147 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 159 | -42 |
| その他 | 162 | -7 |
| 小計 | 9,349 | 8,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 252 |
| 利息の支払額 | -254 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -1,756 | -1,737 |
| 課徴金等の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,475 | 7,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 853 | 1,314 |
| 定期預金の預入による支出 | -943 | -1,356 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,472 | -5,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 182 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -100 | -100 |
| その他 | -22 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,840 | -5,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,548 | 65 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | -4,138 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,159 |
| 配当金の支払額 | -359 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -211 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | -42 |
| その他 | -576 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588 | -3,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | 758 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 889 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,614 | 13,404 |
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