キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,747 | 51 |
| 減価償却費 | 6,240 | 6,420 |
| 減損損失 | 102 | 1,274 |
| 退職給付費用 | -37 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -50 | 397 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9 | -39 |
| 固定資産除却損 | 251 | 210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,116 | 3 |
| 課徴金等 | 24 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -135 |
| 支払利息 | 300 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | -44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,188 | -1,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,552 | 1,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,973 | 788 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -5 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188 | -229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 330 | 159 |
| その他 | 81 | 162 |
| 小計 | 5,012 | 9,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 140 |
| 利息の支払額 | -299 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -1,805 | -1,756 |
| 課徴金等の支払額 | -260 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,093 | 7,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 294 | 853 |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,696 | -5,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,835 | 12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -100 |
| その他 | 41 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,778 | -5,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375 | 1,548 |
| 長期借入れによる収入 | 2,661 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,395 | -939 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,356 | |
| 配当金の支払額 | -685 | -359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -385 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| その他 | 1,180 | -576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | -588 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,724 | 14,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
