キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,830 | 3,747 |
| 減価償却費 | 6,339 | 6,240 |
| 減損損失 | 1,418 | 102 |
| 退職給付費用 | -103 | -37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 41 | -50 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -14 | -9 |
| 固定資産除却損 | 90 | 251 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -71 | -62 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,116 |
| 課徴金等 | 292 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -276 |
| 支払利息 | 248 | 300 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | 1,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -791 | -1,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,333 | -3,973 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -494 | -188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -511 | 330 |
| その他 | 37 | 81 |
| 小計 | 10,743 | 5,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 432 | 445 |
| 利息の支払額 | -248 | -299 |
| 法人税等の支払額 | -1,622 | -1,805 |
| 課徴金等の支払額 | -746 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,558 | 3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 294 |
| 定期預金の預入による支出 | -95 | -30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,774 | -7,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 717 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,835 |
| その他 | 25 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,387 | -1,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 759 | -375 |
| 長期借入れによる収入 | 2,233 | 2,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,533 | -2,395 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 51 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,356 |
| 配当金の支払額 | -795 | -685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33 | － |
| その他 | 82 | 1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71 | -1,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -382 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,860 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,826 | 13,724 |
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