キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,970 | 4,118 |
| 減価償却費 | 6,349 | 6,219 |
| 減損損失 | 3,507 | 1,623 |
| 退職給付費用 | -118 | -99 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 123 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 308 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 370 | 91 |
| 固定資産除却損 | 140 | 92 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -77 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -251 |
| 支払利息 | 363 | 642 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443 | -569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050 | -8 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,500 | 3,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570 | 2,504 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 401 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152 | 244 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 772 | 532 |
| その他 | 32 | 65 |
| 小計 | 7,077 | 17,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 1,975 |
| 利息の支払額 | -368 | -621 |
| 法人税等の支払額 | -2,533 | -2,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,376 | 16,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,550 | 1,787 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,522 | -1,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,093 | -6,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753 | -1,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 203 |
| その他 | 18 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | -7,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228 | -2,219 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,031 | -2,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224 | -246 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,610 |
| その他 | -506 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,058 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 522 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,861 | 9,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,361 | 20,204 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -180 | － |
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