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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,118	6,582
減価償却費	6,219	5,655
減損損失	1,623	303
退職給付費用	-99	-308
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-22	28
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-132	350
賞与引当金の増減額（△は減少）	308	26
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	7	21
製品保証引当金の増減額（△は減少）	91	378
固定資産除却損	92	1,217
固定資産売却損益（△は益）	-77	-1
有価証券売却損益（△は益）	-418	－
受取利息及び受取配当金	-251	-310
支払利息	642	407
為替差損益（△は益）	-190	-370
持分法による投資損益（△は益）	-569	-492
売上債権の増減額（△は増加）	-8	3,773
棚卸資産の増減額（△は増加）	3,133	-340
仕入債務の増減額（△は減少）	2,504	-6,548
その他の流動資産の増減額（△は増加）	244	-106
その他の流動負債の増減額（△は減少）	532	-289
その他	65	186
小計	17,816	10,162
利息及び配当金の受取額	1,975	494
利息の支払額	-621	-421
法人税等の支払額	-2,202	-2,672
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,968	7,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	1,787	1,366
定期預金の預入による支出	-1,849	-2,140
有形固定資産の取得による支出	-6,084	-5,047
有形固定資産の売却による収入	135	11
無形固定資産の取得による支出	-1,122	-239
投資有価証券の取得による支出		-580
投資有価証券の売却による収入	203	－
その他	-146	157
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,075	-6,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,219	-5,464
長期借入れによる収入	6,800	2,180
長期借入金の返済による支出	-2,461	-670
自己株式の取得による支出	－	-820
配当金の支払額	-525	-1,248
非支配株主への配当金の支払額	-246	-100
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,610	-381
その他	-353	-441
財務活動によるキャッシュ・フロー	-616	-6,947
現金及び現金同等物に係る換算差額	566	1,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,843	-4,506
現金及び現金同等物の中間期末残高	20,204	15,698

ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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