キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,582 | 12,604 |
| 減価償却費 | 5,655 | 5,650 |
| 減損損失 | 303 | 174 |
| 退職給付費用 | -308 | -410 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 28 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 350 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 378 | -593 |
| 固定資産除却損 | 1,217 | 56 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -280 |
| 支払利息 | 407 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -370 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -492 | -665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,773 | 1,504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340 | 765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,548 | -3,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106 | 421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -289 | -537 |
| その他 | 186 | 382 |
| 小計 | 10,162 | 15,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 440 |
| 利息の支払額 | -421 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -2,672 | -2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,563 | 12,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,366 | 1,893 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,140 | -1,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,047 | -7,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 464 |
| その他 | 157 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,473 | -7,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,464 | -2,010 |
| 長期借入れによる収入 | 2,180 | 6,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670 | -3,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -820 | -4,293 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -1,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -381 | － |
| その他 | -441 | -508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,947 | -5,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,350 | 377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,506 | -137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,698 | 15,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
