キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,965 | 4,072 |
| 減価償却費 | 4,032 | 4,576 |
| 退職給付費用 | -33 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | -652 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -33 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 60 |
| 固定資産除却損 | 65 | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | 16 |
| 課徴金等 | 1,288 | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -278 |
| 支払利息 | 158 | 188 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -274 | -150 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,871 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,795 | 1,179 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -641 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -607 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64 | -329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 350 | 233 |
| その他 | -39 | 108 |
| 小計 | 9,097 | 8,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 339 |
| 利息の支払額 | -159 | -188 |
| 法人税等の支払額 | -1,128 | -1,389 |
| 課徴金等の支払額 | -1,289 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,860 | 6,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,915 | -5,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 229 | － |
| その他 | -292 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,944 | -5,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 404 | 16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,658 | 1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828 | -1,338 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 52 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 配当金の支払額 | -477 | -795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 411 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34 |
| その他 | 19 | 181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663 | -430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,717 | 626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,933 | 12,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
