キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,072 | 2,780 |
| 減価償却費 | 4,576 | 4,486 |
| 退職給付費用 | -77 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -652 | -597 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 60 | |
| 固定資産除却損 | 71 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -24 |
| 課徴金等 | 282 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -208 |
| 支払利息 | 188 | 232 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | 12 |
| 減損損失 | 192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | -238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -685 | -1,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,179 | -1,062 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,046 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -329 | 248 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 233 | 301 |
| その他 | 108 | 34 |
| 小計 | 8,401 | 3,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 378 |
| 利息の支払額 | -188 | -231 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -1,367 |
| 課徴金等の支払額 | -738 | -258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,424 | 1,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,228 | -5,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -296 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,707 |
| 定期預金の預入による支出 | -33 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 331 |
| その他 | -216 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,217 | 233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | 867 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180 | 2,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338 | -1,685 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 52 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,356 |
| 配当金の支払額 | -795 | -685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -102 | -168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 411 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34 | － |
| その他 | 181 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626 | 667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,826 | 14,494 |
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