キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,780 | -379 |
| 減価償却費 | 4,486 | 4,679 |
| 退職給付費用 | -28 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -597 | -762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -43 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | 33 |
| 固定資産除却損 | 112 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -9 |
| 課徴金等 | 23 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -208 | -99 |
| 支払利息 | 232 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | － | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,732 | 765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,062 | 1,741 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,046 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 248 | -183 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 301 | 261 |
| その他 | 34 | 60 |
| 小計 | 3,287 | 6,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 91 |
| 利息の支払額 | -231 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -1,294 |
| 課徴金等の支払額 | -258 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 5,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,568 | -3,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,707 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -786 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331 | 761 |
| その他 | 31 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 867 | 1,616 |
| 長期借入れによる収入 | 2,338 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,685 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,356 | |
| 配当金の支払額 | -685 | -359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -168 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| その他 | -343 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -338 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,724 | 15,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
