キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -379 | 4,972 |
| 減価償却費 | 4,679 | 4,232 |
| 退職給付費用 | -9 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -762 | -305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33 | -69 |
| 固定資産除却損 | 156 | 64 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -3 |
| 課徴金等 | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -115 |
| 支払利息 | 210 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122 | -303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | -632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 765 | -2,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,741 | 2,473 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -183 | -236 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 261 | -31 |
| その他 | 60 | 46 |
| 小計 | 6,916 | 8,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 208 |
| 利息の支払額 | -205 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -1,294 | -1,323 |
| 課徴金等の支払額 | -3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,505 | 6,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,524 | -3,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 174 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -786 | -1,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 761 | 765 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -100 |
| その他 | 42 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | -4,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,616 | -647 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -760 | -4,096 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -359 | -281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59 | － |
| その他 | -402 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64 | -3,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | 452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,554 | -306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,614 | 14,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
