ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,972 | 1,019 |
| 減価償却費 | 4,232 | 4,740 |
| 退職給付費用 | -13 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305 | -527 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -69 | 569 |
| 固定資産除却損 | 64 | 59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -102 |
| 支払利息 | 174 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | -315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | -1,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,240 | -1,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,473 | 2,912 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -236 | -210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31 | 958 |
| その他 | 46 | 58 |
| 小計 | 8,047 | 6,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 132 |
| 利息の支払額 | -159 | -227 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -2,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,772 | 4,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -4,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406 | -565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,036 | -1,245 |
| 定期預金の払戻による収入 | 765 | 963 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -100 | － |
| その他 | 69 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,402 | -5,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -647 | -333 |
| 長期借入れによる収入 | 3,820 | 3,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,096 | -2,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -116 |
| 配当金の支払額 | -281 | -1,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -224 |
| その他 | -319 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,129 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 452 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | -927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 12,296 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
