ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,019 | 3,652 |
| 減価償却費 | 4,740 | 4,643 |
| 退職給付費用 | -17 | -75 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -527 | -502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 569 | -185 |
| 固定資産除却損 | 59 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -70 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -179 |
| 支払利息 | 229 | 518 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -315 | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,069 | -1,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,877 | 3,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,912 | 2,358 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 401 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -210 | 225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 958 | -703 |
| その他 | 58 | 43 |
| 小計 | 6,804 | 10,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 1,892 |
| 利息の支払額 | -227 | -506 |
| 法人税等の支払額 | -2,139 | -1,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,570 | 10,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -4,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -565 | -764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 202 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,245 | -1,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 963 | 1,152 |
| その他 | -3 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -5,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -333 | -1,942 |
| 長期借入れによる収入 | 3,140 | 3,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184 | -2,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | － |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -224 | -246 |
| その他 | -365 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,391 | -2,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,219 | 836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -927 | 3,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,296 | 14,023 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -180 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
