ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月6日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,164 | 4,965 |
| 減価償却費 | 3,819 | 4,032 |
| 退職給付費用 | -25 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -561 | -495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -118 | -10 |
| 固定資産除却損 | 71 | 65 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2 | -12 |
| 課徴金等 | 454 | 1,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -263 |
| 支払利息 | 159 | 158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -280 | -274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,129 | -1,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,193 | 2,795 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -333 | -641 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 272 | -64 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 861 | 350 |
| その他 | -47 | -39 |
| 小計 | 6,030 | 9,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 485 | 339 |
| 利息の支払額 | -158 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -1,128 |
| 課徴金等の支払額 | -157 | -1,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,603 | 6,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,187 | -3,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602 | 990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 229 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| その他 | -201 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,735 | -2,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,652 | 404 |
| 長期借入れによる収入 | 5,638 | 1,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,944 | -828 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -7 |
| 配当金の支払額 | -485 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -142 | -106 |
| その他 | -615 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,685 | 663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -667 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484 | 4,717 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,397 | 10,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
