ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月6日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,141 | 2,164 |
| 減価償却費 | 4,015 | 3,819 |
| 退職給付費用 | -1 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -575 | -561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | -118 |
| 固定資産除却損 | 52 | 71 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -41 | -2 |
| 課徴金等 | 110 | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -264 |
| 支払利息 | 135 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -243 | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,199 | -1,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | -273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,300 | 1,193 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -96 | 272 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 328 | 861 |
| その他 | 112 | -47 |
| 小計 | 4,697 | 6,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 485 |
| 利息の支払額 | -135 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -595 |
| 課徴金等の支払額 | -1,327 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,834 | 5,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,412 | -4,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 602 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -246 | -201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,745 | -3,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394 | -2,652 |
| 長期借入れによる収入 | 1,953 | 5,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110 | -2,944 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -484 |
| 配当金の支払額 | -410 | -485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -142 |
| その他 | -447 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | -1,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,693 | -484 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,111 | 6,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
