ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月8日 9:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,228 | 1,141 |
| 減価償却費 | 3,410 | 4,015 |
| 退職給付費用 | 38 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -608 | -575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 27 | 16 |
| 固定資産除却損 | 131 | 52 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -41 |
| 課徴金等 | 1,398 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -275 |
| 支払利息 | 135 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,105 | -1,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -948 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,336 | 1,300 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -207 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -274 | -96 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 699 | 328 |
| その他 | -227 | 112 |
| 小計 | 4,406 | 4,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 505 |
| 利息の支払額 | -132 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -1,174 | -905 |
| 課徴金等の支払額 | -310 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,295 | 2,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,140 | -5,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | － |
| 貸付けによる支出 | -494 | － |
| その他 | -397 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,656 | -5,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670 | 394 |
| 長期借入れによる収入 | 793 | 1,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -110 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -657 | -410 |
| その他 | -535 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130 | 1,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,031 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,341 | 6,111 |
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