ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,296 | 1,228 |
| 減価償却費 | 3,033 | 3,410 |
| 退職給付費用 | － | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501 | -608 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | 27 |
| 固定資産除却損 | 47 | 131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 6 |
| 課徴金等 | 1,701 | 1,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -257 |
| 支払利息 | 110 | 135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,673 | -2,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | -948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,556 | 2,336 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -400 | -207 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -551 | -274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 370 | 699 |
| 減損損失 | 18 | － |
| その他 | -63 | -227 |
| 小計 | 5,704 | 4,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 507 |
| 利息の支払額 | -110 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -808 | -1,174 |
| 課徴金等の支払額 | -1,690 | -310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,489 | 3,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,357 | -5,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,688 | 369 |
| 貸付けによる支出 | － | -494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -66 | － |
| その他 | -411 | -397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,092 | -5,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | 670 |
| 長期借入れによる収入 | 2,357 | 793 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,281 | -164 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 51 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -493 | -657 |
| その他 | -352 | -535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -692 | 130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474 | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179 | -2,031 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,514 | 6,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
