ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 10:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,783 | 2,296 |
| 減価償却費 | 2,851 | 3,033 |
| 減損損失 | 2 | 18 |
| 課徴金等 | － | 1,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -105 | -102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -556 | -501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -195 |
| 支払利息 | 118 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -256 |
| 有形固定資産除却損 | 72 | 47 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,016 | -2,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | 302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,850 | 2,556 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -49 | -400 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 2 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 334 | -551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 581 | 370 |
| その他 | -135 | -63 |
| 小計 | 4,608 | 5,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 395 |
| 利息の支払額 | -110 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -808 |
| 課徴金等の支払額 | － | -1,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,243 | 3,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,536 | -4,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 1,688 |
| 関係会社の整理による収入 | 51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -66 |
| その他 | -323 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,731 | -3,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -757 | 28 |
| 長期借入れによる収入 | 536 | 2,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -2,281 |
| 社債の償還による支出 | -756 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 97 | 51 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -739 | -493 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | － |
| その他 | 210 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | -692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,527 | 179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,159 | 8,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,631 | 9,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
