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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年12月31日	自 2013年4月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,783	2,296
減価償却費	2,851	3,033
減損損失	2	18
課徴金等	－	1,701
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1	1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-105	-102
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-556	-501
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-45	0
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-17	-4
受取利息及び受取配当金	-171	-195
支払利息	118	110
持分法による投資損益（△は益）	-172	-256
有形固定資産除却損	72	47
有形固定資産売却損益（△は益）	9	12
売上債権の増減額（△は増加）	3,016	-2,673
たな卸資産の増減額（△は増加）	-64	302
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,850	2,556
有価証券売却損益（△は益）	-49	-400
有価証券評価損益（△は益）	2	8
その他の流動資産の増減額（△は増加）	334	-551
その他の流動負債の増減額（△は減少）	581	370
その他	-135	-63
小計	4,608	5,704
利息及び配当金の受取額	346	395
利息の支払額	-110	-110
法人税等の支払額	-601	-808
課徴金等の支払額	－	-1,690
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,243	3,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,536	-4,357
有形固定資産の売却による収入	31	55
投資有価証券の取得による支出	-3	0
投資有価証券の売却による収入	49	1,688
関係会社の整理による収入	51	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-66
その他	-323	-411
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,731	-3,092
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-757	28
長期借入れによる収入	536	2,357
長期借入金の返済による支出	-625	-2,281
社債の償還による支出	-756	－
少数株主からの払込みによる収入	97	51
自己株式の取得による支出	-1	-3
配当金の支払額	-739	-493
少数株主への配当金の支払額	-34	－
その他	210	-352
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,069	-692
現金及び現金同等物に係る換算差額	30	474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,527	179
現金及び現金同等物の期首残高	10,159	8,631
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,631	9,514

ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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