ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月12日 10:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,162 | 1,783 |
| 減価償却費 | 2,879 | 2,851 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -720 | -556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -171 |
| 支払利息 | 134 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -427 | -172 |
| 有形固定資産除却損 | 77 | 72 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,466 | 3,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,954 | -2,850 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | -49 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 225 | 2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107 | 334 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174 | 581 |
| その他 | -176 | -135 |
| 小計 | 5,267 | 4,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 346 |
| 利息の支払額 | -117 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -710 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,752 | 4,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,826 | -3,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 695 | 49 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 51 |
| その他 | -69 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -3,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -554 | -757 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 536 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007 | -625 |
| 社債の償還による支出 | － | -756 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 75 | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -731 | -739 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -34 |
| その他 | -325 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,245 | -2,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 821 | -1,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,595 | 7,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,417 | 8,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
