ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,365 | 3,162 |
| 減価償却費 | 3,048 | 2,879 |
| のれん償却額 | -1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | -720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | -21 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 81 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -149 |
| 支払利息 | 249 | 134 |
| 為替差損益（△は益） | － | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -543 | -427 |
| 有形固定資産除却損 | 70 | 77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -69 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,751 | -2,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,034 | 2,954 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 61 | 4 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 72 | 225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -105 | 107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 670 | 174 |
| その他 | 159 | -209 |
| 小計 | 4,628 | 5,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 312 |
| 利息の支払額 | -181 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -191 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,555 | 4,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -2,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 297 | 570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | 695 |
| その他 | -250 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -1,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,141 | -554 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257 | -1,007 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 251 | 75 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -427 | -731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| その他 | -395 | -325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -2,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -271 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -599 | 821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,515 | 6,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,916 | 7,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
