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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-1,045	3,365
減価償却費	3,284	3,048
のれん償却額	-1	-1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4	-1
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5	-104
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-4
賞与引当金の増減額（△は減少）	-217	-184
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	34
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-48	81
受取利息及び受取配当金	-149	-123
支払利息	287	249
持分法による投資損益（△は益）	-410	-543
有形固定資産除却損	40	70
有形固定資産売却損益（△は益）	-83	-69
売上債権の増減額（△は増加）	1,426	-3,751
たな卸資産の増減額（△は増加）	530	-330
仕入債務の増減額（△は減少）	100	2,034
有価証券売却損益（△は益）	41	61
有価証券評価損益（△は益）	120	72
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-520	-105
その他の流動負債の増減額（△は減少）	155	670
その他	411	159
小計	3,923	4,628
利息及び配当金の受取額	255	299
利息の支払額	-243	-181
法人税等の支払額	-349	-191
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,585	4,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-2,245	－
有価証券の売却による収入	2,394	－
有形固定資産の取得による支出	-2,791	-1,610
有形固定資産の売却による収入	292	297
投資有価証券の取得による支出	-1,508	-34
投資有価証券の売却による収入	1,372	572
その他	-45	-250
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,528	-1,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-5,012	-5,141
長期借入れによる収入	65	2,130
長期借入金の返済による支出	-243	-257
社債の発行による収入	3,986	－
少数株主からの払込みによる収入	128	251
自己株式の取得による支出	-1	-2
配当金の支払額	-71	-427
少数株主への配当金の支払額	－	-15
その他	-355	-395
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,503	-3,857
現金及び現金同等物に係る換算差額	63	-271
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-383	-599
現金及び現金同等物の期首残高	6,080	5,697
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,697	6,916

ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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