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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年12月31日	自 2014年4月1日至 2014年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,296	1,228
減価償却費	3,033	3,410
退職給付費用	－	38
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-102	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-118
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	-501	-608
役員賞与引当金の増減額（△は減少）		-45
製品保証引当金の増減額（△は減少）	-4	27
固定資産除却損	47	131
固定資産除売却損益（△は益）	12	6
課徴金等	1,701	1,398
受取利息及び受取配当金	-195	-257
支払利息	110	135
持分法による投資損益（△は益）	-256	-215
売上債権の増減額（△は増加）	-2,673	-2,105
たな卸資産の増減額（△は増加）	302	-948
仕入債務の増減額（△は減少）	2,556	2,336
有価証券売却損益（△は益）	-400	-207
有価証券評価損益（△は益）	8	－
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-551	-274
その他の流動負債の増減額（△は減少）	370	699
減損損失	18	－
その他	-63	-227
小計	5,704	4,406
利息及び配当金の受取額	395	507
利息の支払額	-110	-132
法人税等の支払額	-808	-1,174
課徴金等の支払額	-1,690	-310
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,489	3,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-4,357	-5,140
有形固定資産の売却による収入	55	7
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入	1,688	369
貸付けによる支出	－	-494
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-66	－
その他	-411	-397
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,092	-5,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	28	670
長期借入れによる収入	2,357	793
長期借入金の返済による支出	-2,281	-164
少数株主からの払込みによる収入	51	26
自己株式の取得による支出	-3	-2
配当金の支払額	-493	-657
その他	-352	-535
財務活動によるキャッシュ・フロー	-692	130
現金及び現金同等物に係る換算差額	474	198
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	179	-2,031
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,514	6,341

ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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