ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月7日 10:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,097 | 2,298 |
| 減価償却費 | 2,475 | 2,596 |
| 退職給付費用 | -16 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | -19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -131 | -20 |
| 固定資産除却損 | 57 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -507 |
| 課徴金等 | 95 | 1,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -146 |
| 支払利息 | 110 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -205 | -186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,347 | -2,079 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | 2,384 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 369 | -19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 265 | 430 |
| その他 | 33 | -62 |
| 小計 | 2,065 | 6,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 221 |
| 利息の支払額 | -109 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -327 | -683 |
| 課徴金等の支払額 | -88 | -202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785 | 5,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,143 | -2,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 530 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| その他 | -83 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,175 | -2,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,490 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | 5,616 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,856 | -758 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -2 |
| 配当金の支払額 | -246 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -52 |
| その他 | -439 | -349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10 | 152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,069 | 3,050 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 124 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,815 | 9,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
