キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,298 | 2,770 |
| 減価償却費 | 2,596 | 2,906 |
| 退職給付費用 | -22 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 30 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | 52 |
| 固定資産除却損 | 26 | 33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | 16 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -507 | － |
| 課徴金等 | 1,256 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -171 |
| 支払利息 | 104 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -186 | -114 |
| 減損損失 | － | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,079 | -935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,384 | 1,144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19 | -136 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 430 | -511 |
| その他 | -62 | 116 |
| 小計 | 6,036 | 5,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 231 |
| 利息の支払額 | -104 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -812 |
| 課徴金等の支払額 | -202 | -718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,267 | 3,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,701 | -3,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 530 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -186 | -736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 30 |
| その他 | -86 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,385 | -3,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | 38 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -758 | -1,073 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 50 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -238 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 411 |
| その他 | -349 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 152 | -585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,050 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,266 | 10,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
