キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,770 | 2,571 |
| 減価償却費 | 2,906 | 2,917 |
| 退職給付費用 | -51 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 52 | -20 |
| 固定資産除却損 | 33 | 52 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 | -34 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -968 |
| 課徴金等 | 274 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -156 |
| 支払利息 | 131 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -38 |
| 減損損失 | 192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935 | 314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | -1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,144 | -2,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -136 | 169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -511 | -456 |
| その他 | 116 | 69 |
| 小計 | 5,249 | 1,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 325 |
| 利息の支払額 | -131 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -812 | -897 |
| 課徴金等の支払額 | -718 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,818 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,220 | -3,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,299 |
| 定期預金の預入による支出 | -736 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 99 |
| その他 | -159 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,959 | 1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | 1,005 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073 | -1,472 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,355 |
| 配当金の支払額 | -477 | -397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 411 | － |
| その他 | -212 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | -152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,019 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,826 | 14,907 |
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