ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月4日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,571 | -1,734 |
| 減価償却費 | 2,917 | 3,060 |
| 退職給付費用 | -18 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -446 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | 56 |
| 固定資産除却損 | 52 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -968 | － |
| 課徴金等 | 11 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -56 |
| 支払利息 | 147 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314 | 3,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,025 | -496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,376 | -2,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 169 | 329 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -456 | -341 |
| その他 | 69 | 60 |
| 小計 | 1,205 | 2,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 325 | 56 |
| 利息の支払額 | -146 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -712 |
| 課徴金等の支払額 | -246 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -2,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,299 | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -465 |
| 定期預金の払戻による収入 | 99 | 485 |
| その他 | 30 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,212 | -2,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,005 | 1,252 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,472 | -502 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,355 | |
| 配当金の支払額 | -397 | -359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -132 |
| その他 | -227 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220 | -21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152 | -308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080 | -1,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,724 | 12,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
