ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,734 | 3,453 |
| 減価償却費 | 3,060 | 2,788 |
| 退職給付費用 | -6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -446 | 545 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 56 | -180 |
| 固定資産除却損 | 76 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -3 |
| 課徴金等 | 3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -73 |
| 支払利息 | 137 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,809 | 363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -496 | -1,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,175 | 334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 329 | -170 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -341 | -311 |
| その他 | 60 | 56 |
| 小計 | 2,480 | 5,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 166 |
| 利息の支払額 | -131 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -712 | -849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 5,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,508 | -2,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -465 | -432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 485 | 462 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -100 |
| その他 | 14 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,437 | -3,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,252 | 468 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502 | -3,980 |
| 自己株式の取得による支出 | | -687 |
| 配当金の支払額 | -359 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -108 |
| その他 | -278 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21 | -999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,074 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,614 | 16,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
