キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,453 | 1,495 |
| 減価償却費 | 2,788 | 3,018 |
| 退職給付費用 | -9 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 545 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -180 | -106 |
| 固定資産除却損 | 44 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -84 |
| 支払利息 | 114 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363 | 1,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,080 | -1,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 334 | 835 |
| 為替換算調整勘定取崩損ー営業活動によるキャッシュフロー | － | 401 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170 | -455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -311 | 737 |
| その他 | 56 | 60 |
| 小計 | 5,905 | 5,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 84 |
| 利息の支払額 | -97 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -849 | -1,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,125 | 4,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,749 | -3,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277 | -390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -432 | -776 |
| 定期預金の払戻による収入 | 462 | 649 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -100 | － |
| その他 | 1 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -3,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468 | -561 |
| 長期借入れによる収入 | 3,520 | 3,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,980 | -2,031 |
| 自己株式の取得による支出 | -687 | -115 |
| 配当金の支払額 | － | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108 | -106 |
| その他 | -211 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 1,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 14,262 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -180 |
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