ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第122期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,495 | 2,676 |
| 減価償却費 | 3,018 | 2,968 |
| 退職給付費用 | -11 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -106 | -136 |
| 固定資産除却損 | 31 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -123 |
| 支払利息 | 115 | 329 |
| 為替差損益（△は益） | -139 | -154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -269 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,601 | -2,507 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,525 | 3,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 835 | 1,471 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 401 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -455 | 227 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 737 | 505 |
| その他 | 60 | 21 |
| 小計 | 5,755 | 7,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 1,808 |
| 利息の支払額 | -108 | -314 |
| 法人税等の支払額 | -1,457 | -1,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,274 | 8,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,327 | -3,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -390 | -481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 定期預金の預入による支出 | -776 | -1,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 649 | 854 |
| その他 | -17 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,759 | -3,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -561 | 270 |
| 長期借入れによる収入 | 3,140 | 3,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,031 | -2,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | － |
| 配当金の支払額 | -784 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -106 | -112 |
| その他 | -229 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688 | 999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,211 | 731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,038 | 6,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,361 | 16,468 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -180 | － |
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