キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,676 | 1,804 |
| 減価償却費 | 2,968 | 2,671 |
| 退職給付費用 | -49 | -159 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -10 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -136 | -182 |
| 固定資産除却損 | 24 | 1,083 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -154 |
| 支払利息 | 329 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -154 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -320 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,507 | 2,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,033 | 726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,471 | -5,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 227 | 67 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 505 | -185 |
| その他 | 21 | 44 |
| 小計 | 7,844 | 3,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,808 | 334 |
| 利息の支払額 | -314 | -244 |
| 法人税等の支払額 | -1,139 | -1,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,198 | 1,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,116 | -3,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -481 | -254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,211 | -1,648 |
| 定期預金の払戻による収入 | 854 | 1,032 |
| その他 | -16 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,822 | -3,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270 | -2,183 |
| 長期借入れによる収入 | 3,210 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,201 | -580 |
| 配当金の支払額 | － | -656 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -112 | -101 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -381 |
| その他 | -167 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999 | -3,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,107 | -4,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,468 | 15,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
