キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,804 | 5,708 |
| 減価償却費 | 2,671 | 2,483 |
| 退職給付費用 | -159 | -178 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -17 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 370 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -182 | -479 |
| 固定資産除却損 | 1,083 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -22 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -140 |
| 支払利息 | 229 | 123 |
| 為替差損益（△は益） | -141 | -9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,202 | -266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 726 | 696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,085 | -412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67 | -511 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -185 | 49 |
| その他 | 44 | 141 |
| 小計 | 3,058 | 6,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 299 |
| 利息の支払額 | -244 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -1,546 | -1,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,601 | 5,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,056 | -2,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,648 | -901 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,032 | 922 |
| その他 | 122 | -482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,790 | -3,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,183 | -1,827 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 3,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580 | -3,840 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,496 |
| 配当金の支払額 | -656 | -953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -101 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -381 | － |
| その他 | -230 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,484 | -5,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,379 | -520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,294 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,910 | 12,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
