ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673 | 1,097 |
| 減価償却費 | 2,670 | 2,475 |
| 退職給付費用 | -1 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -131 |
| 固定資産除却損 | 40 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -1 |
| 課徴金等 | 90 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -151 |
| 支払利息 | 94 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -776 | -1,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -93 | 369 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 316 | 265 |
| その他 | 6 | 33 |
| 小計 | 2,142 | 2,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 274 | 246 |
| 利息の支払額 | -94 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -483 | -327 |
| 課徴金等の支払額 | -387 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,450 | 1,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,817 | -3,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -120 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,054 | -3,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323 | -1,490 |
| 長期借入れによる収入 | 1,474 | 5,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63 | -2,856 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | |
| 配当金の支払額 | -164 | -337 |
| その他 | -361 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,379 | -2,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,426 | 4,815 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
