ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315 | 673 |
| 減価償却費 | 2,106 | 2,670 |
| 退職給付費用 | 25 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -133 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -35 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 21 | 7 |
| 固定資産除却損 | 101 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -31 |
| 課徴金等 | 1,291 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -165 |
| 支払利息 | 79 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,267 | -776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,504 | -537 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -234 | -93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 337 | 316 |
| その他 | -127 | 6 |
| 小計 | 2,401 | 2,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 274 |
| 利息の支払額 | -79 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -483 |
| 課徴金等の支払額 | -182 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,493 | -3,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -458 | － |
| その他 | -310 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,237 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 586 | 323 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | 1,474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -63 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -328 | -164 |
| その他 | -289 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637 | 1,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -266 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,130 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,242 | 6,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
