ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 178 | 315 |
| 減価償却費 | 1,954 | 2,106 |
| 退職給付費用 | － | 25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 21 |
| 固定資産除却損 | 39 | 101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | 1 |
| 課徴金等 | 1,597 | 1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -152 |
| 支払利息 | 78 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -202 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,211 | -2,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 408 | -320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 708 | 1,504 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 565 | -10 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -455 | -234 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 149 | 337 |
| 減損損失 | 17 | － |
| その他 | -23 | -127 |
| 小計 | 2,742 | 2,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 276 |
| 利息の支払額 | -79 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -678 |
| 課徴金等の支払額 | -250 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,163 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -3,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 20 |
| 貸付けによる支出 | － | -458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -66 | － |
| その他 | -78 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -4,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | 586 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,249 | -135 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 48 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -164 | -328 |
| その他 | -143 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | 637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 506 | -266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | -2,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,273 | 6,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
