ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,264 | 178 |
| 減価償却費 | 1,842 | 1,954 |
| 減損損失 | 2 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -10 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -103 |
| 支払利息 | 82 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -202 |
| 有形固定資産除却損 | 51 | 39 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | 10 |
| 課徴金引当金繰入額 | 672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -736 | -2,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 344 | 408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -619 | 708 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 565 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 289 | -455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 128 | 1,496 |
| その他 | -81 | -23 |
| 小計 | 2,905 | 2,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 162 |
| 利息の支払額 | -74 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 | 2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,656 | -2,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -66 |
| 関係会社の整理による収入 | 51 | － |
| その他 | -317 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -2,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 312 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -366 | -2,249 |
| 社債の償還による支出 | -756 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 97 | 48 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -410 | -164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | － |
| その他 | 391 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -19 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -475 | -61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,159 | 9,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,684 | 9,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
