ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,042 | 1,264 |
| 減価償却費 | 1,908 | 1,842 |
| 減損損失 | － | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | -48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -154 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -36 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -105 |
| 支払利息 | 94 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | -139 |
| 有形固定資産除却損 | 40 | 51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 6 |
| 課徴金引当金繰入額 | － | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,086 | -736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | 344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,743 | -619 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 271 | 289 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71 | 128 |
| その他 | -265 | -81 |
| 小計 | 1,994 | 2,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 213 |
| 利息の支払額 | -83 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -380 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 2,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -2,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 572 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330 | 28 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 51 |
| その他 | -23 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -724 | -2,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -411 | 385 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966 | -366 |
| 社債の償還による支出 | － | -756 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -402 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -34 |
| その他 | -209 | 391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733 | -475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,595 | 5,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,862 | 9,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
