ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第110期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,583 | 2,042 |
| 減価償却費 | 1,993 | 1,908 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 431 | -154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 325 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -91 |
| 支払利息 | 172 | 94 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -378 | -342 |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 40 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,111 | -3,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,837 | 1,743 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2 | 4 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 278 | 210 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -277 | 271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 730 | 71 |
| その他 | 200 | -301 |
| 小計 | 2,477 | 1,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 126 |
| 利息の支払額 | -127 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,465 | 1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -1,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 330 |
| その他 | -172 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,963 | -411 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193 | -966 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 251 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -142 | -402 |
| その他 | -298 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -238 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,124 | -733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,515 | 6,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,390 | 5,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
