ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547 | 1,895 |
| 減価償却費 | 1,255 | 1,275 |
| 退職給付費用 | -8 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -567 | -599 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -123 | -9 |
| 固定資産除却損 | 8 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -11 |
| 課徴金等 | 48 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -128 |
| 支払利息 | 53 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -847 | -1,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -222 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 420 | 1,843 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 443 | -118 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 625 | 355 |
| その他 | 45 | -32 |
| 小計 | 1,426 | 2,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 130 |
| 利息の支払額 | -52 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -263 | -344 |
| 課徴金等の支払額 | -46 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246 | 2,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -1,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -66 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,746 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -922 | 367 |
| 長期借入れによる収入 | 2,162 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -369 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | |
| 配当金の支払額 | -246 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -90 | -52 |
| その他 | -205 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270 | 816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522 | 1,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 130 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,368 | 8,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
