ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,895 | 1,887 |
| 減価償却費 | 1,275 | 1,366 |
| 退職給付費用 | -11 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -599 | -673 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 固定資産除却損 | 13 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -12 |
| 課徴金等 | 59 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -136 |
| 支払利息 | 51 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,539 | -1,528 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,843 | 1,509 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -118 | -209 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 355 | 518 |
| その他 | -32 | 80 |
| 小計 | 2,745 | 2,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 189 |
| 利息の支払額 | -50 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -344 | -397 |
| 課徴金等の支払額 | -50 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,430 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,310 | -1,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 29 |
| その他 | -82 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 367 | -144 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -369 | -99 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -238 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52 | -51 |
| その他 | -191 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 816 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,807 | -1,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,023 | 10,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
