ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,887 | 1,190 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,450 |
| 退職給付費用 | -25 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -673 | -617 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -66 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | -6 |
| 固定資産除却損 | 11 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | 0 |
| 課徴金等 | 12 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -116 |
| 支払利息 | 61 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,528 | -196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,509 | 279 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -209 | 191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 518 | 1,068 |
| その他 | 80 | 55 |
| 小計 | 2,417 | 2,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 280 |
| 利息の支払額 | -60 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -397 | -475 |
| 課徴金等の支払額 | -561 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72 | 314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,569 | -1,724 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -210 |
| その他 | -1 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,614 | -1,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144 | 692 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99 | -1,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -667 | |
| 配当金の支払額 | -477 | -397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -72 |
| その他 | -127 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,129 | -490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,826 | 13,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
