ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,190 | -681 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,478 |
| 退職給付費用 | -9 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -617 | -825 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | 13 |
| 固定資産除却損 | 15 | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 課徴金等 | 7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -25 |
| 支払利息 | 74 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196 | 4,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | -2,152 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 191 | 78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,068 | 22 |
| その他 | 55 | 57 |
| 小計 | 2,506 | 2,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 25 |
| 利息の支払額 | -74 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -505 |
| 課徴金等の支払額 | -241 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 1,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314 | 89 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -1,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -20 |
| その他 | -140 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,767 | -1,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 692 | 160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | -667 | |
| 配当金の支払額 | -397 | -359 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | -97 |
| その他 | -113 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | -448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | -710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,724 | 13,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
