ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -681 | 2,249 |
| 減価償却費 | 1,478 | 1,397 |
| 退職給付費用 | -3 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -825 | -248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | 15 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | -225 |
| 固定資産除却損 | 51 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -38 |
| 支払利息 | 70 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 144 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,185 | -541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -391 | -451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,152 | 1,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78 | -125 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22 | 209 |
| その他 | 57 | 16 |
| 小計 | 2,082 | 4,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 132 |
| 利息の支払額 | -70 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532 | 3,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -295 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89 | 165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,218 | -1,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -149 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -100 |
| その他 | 17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081 | -1,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | － | 390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -359 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -97 | -103 |
| その他 | -150 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -448 | 410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710 | 2,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,614 | 16,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
