ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,249 | 1,737 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,400 |
| 退職給付費用 | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | -648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -225 | -25 |
| 固定資産除却損 | 25 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -41 |
| 支払利息 | 55 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541 | 76 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -451 | -671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,684 | 1,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -125 | -42 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 209 | 552 |
| その他 | 16 | 18 |
| 小計 | 4,039 | 3,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 41 |
| 利息の支払額 | -50 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,764 | 2,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -295 | -444 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165 | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -210 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -100 | － |
| その他 | -10 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,929 | -2,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 171 | -541 |
| 長期借入れによる収入 | 390 | 1,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507 | -1,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | |
| 配当金の支払額 | － | -784 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -106 |
| その他 | -104 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 410 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,092 | 349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,404 | 13,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
