ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565 | 547 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,255 |
| 退職給付費用 | -8 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -574 | -567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | -123 |
| 固定資産除却損 | 11 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -3 |
| 課徴金等 | 54 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -141 |
| 支払利息 | 45 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -839 | -847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81 | 420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56 | 443 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 434 | 625 |
| その他 | -16 | 45 |
| 小計 | 601 | 1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 183 |
| 利息の支払額 | -45 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -263 |
| 課徴金等の支払額 | -62 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415 | 1,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -1,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | － | |
| その他 | -82 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,104 | -1,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -994 | -922 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | |
| 配当金の支払額 | -164 | -337 |
| その他 | -191 | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381 | 270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,087 | -522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718 | 6,368 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
