ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769 | 565 |
| 減価償却費 | 995 | 1,276 |
| 退職給付費用 | 12 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | -574 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 固定資産除却損 | 26 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | |
| 課徴金等 | 103 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -149 |
| 支払利息 | 38 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,588 | -839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,444 | -81 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -463 | 56 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 455 | 434 |
| その他 | -14 | -16 |
| 小計 | 835 | 601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 223 |
| 利息の支払額 | -38 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -257 | -302 |
| 課徴金等の支払額 | -94 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,843 | -2,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 貸付けによる支出 | -362 | － |
| その他 | -288 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,491 | -2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 212 | -994 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -328 | -164 |
| その他 | -183 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,392 | -2,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,980 | 5,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
