ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770 | 769 |
| 減価償却費 | 916 | 995 |
| 退職給付費用 | － | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -503 | -625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 28 |
| 固定資産除却損 | 13 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | |
| 課徴金等 | 143 | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -131 |
| 支払利息 | 37 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -75 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 531 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,863 | -1,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,394 | 1,444 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -321 | -463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194 | 455 |
| その他 | -40 | -14 |
| 小計 | 1,235 | 835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 212 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -257 |
| 課徴金等の支払額 | -152 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,030 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -1,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -362 |
| その他 | -9 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153 | -2,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104 | 212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -164 | -328 |
| その他 | 95 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248 | -2,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,583 | 5,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
