ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,174 | 770 |
| 減価償却費 | 913 | 916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -549 | -503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -92 |
| 支払利息 | 41 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -75 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 10 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,358 | -1,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341 | 171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 666 | 1,394 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6 | -321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 242 | 185 |
| その他 | -25 | -40 |
| 小計 | 560 | 1,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 150 |
| 利息の支払額 | -34 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 494 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -790 | -1,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | 51 | － |
| その他 | -46 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | 104 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -35 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 97 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -410 | -164 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | － |
| その他 | -12 | 95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395 | 0 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427 | 248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,159 | 9,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,732 | 9,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
