ティラド（7236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 966 | 1,174 |
| 減価償却費 | 929 | 913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -705 | -549 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -27 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -86 |
| 支払利息 | 48 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -70 |
| 有形固定資産除却損 | 16 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | -1,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,192 | 666 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 4 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 279 | 6 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15 | 242 |
| その他 | -77 | -25 |
| 小計 | 929 | 560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 121 |
| 利息の支払額 | -39 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -174 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795 | 494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726 | -790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 51 |
| その他 | 2 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348 | -774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268 | -37 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -8 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 97 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -402 | -410 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -34 |
| その他 | -100 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -498 | -427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,595 | 6,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,097 | 9,732 |
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